南边臻利 3 个月按期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
南边臻利 3 个月按期敞开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
南边臻利 3 个月按期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
南边臻利 3 个月按期敞开债
基金称呼
券型发起式证券投资基金
南边臻利 3 个月定开债券发
基金简称
起
基金主代码 011910
基金协议奏效日 2021 年 6 月 17 日
基金解决东谈主称呼 南边基金解决股份有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《南边臻利 3 个月按期敞开
公告依据 债券型发起式证券投资基金
基金协议》
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
收尾收益分拨基准日的相干 229,642,971.71
位：东谈主民币元）
宗旨
收尾基准日按照基金协议约
定的分成比例计较的应分拨 -
金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1000
本次分成为 2025 年度第 1 次
关系年度分成次数的施展
分成
职权登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额执有东谈主。
采选红利再投资边幅的投资者将以 2025 年 6
月 24 日的基金份额净值为计较基准细目再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6
月 25 日对红利再投资的基金份额进行阐明并
红利再投资相管事项的施展
见知各销售机构，本次红利再投资所得份额
的执有期限自红利披发日开动计较。2025 年
红利再投资的份额。
字据财政部、国度税务总局相干司法，基金
税收相管事项的施展
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。采选红利
用度相管事项的施展 再投资边幅的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
南边臻利 3 个月按期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
赎回或休养转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成边幅为现
金红利边幅。投资者最终的分成边幅以本基金登记机构的记载为准。
分成边幅的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变
更手续。
（400－889－8899）洽商相干情况。
南边基金解决股份有限公司
